معرفی انواع جفت ارزها در بازارهای مختلف برای ترید
در بازارهای مالی، شناخت مفهوم انواع جفت ارز اولین قدم برای ورود به عرصه تجارت بینالمللی و کسب سود از نوسانات قیمتها به شمار میرود. معاملهگران با تحلیل قدرت اقتصادی کشورهای مختلف، ارزش یک واحد پولی را در برابر دیگری میسنجند و از این طریق در بزرگترین بازار مالی جهان یعنی فارکس فعالیت میکنند.
در این مقاله جامع، ما به بررسی دستهبندیهای مختلف انواع ارزها، ویژگیهای رفتاری آنها در بازار و نحوه انتخاب بهترین گزینهها برای استراتژیهای مختلف معاملاتی میپردازیم.
جفت ارز چیست؟
جفت ارز در واقع ستون اصلی معاملات فارکس است که ارزش یک واحد پولی را در برابر واحدی دیگر نشان میدهد. در هر معامله، شما همزمان اقدام به خرید یک ارز و فروش ارز دیگر میکنید. این نسبت قیمت به معاملهگران اجازه میدهد تا از نوسانات اقتصادی و تغییرات قدرت ارزها سود کسب کنند.
نگاهی به جفتهای دیگر برای ترید در بازارهای مختلف
علاوه بر نمادهای معاملاتی سنتی، معاملهگران در بازارهای مدرن به دنبال فرصتهای نوظهور در بازارهای کالایی و رمزارزها میگردند. این داراییها نوسانات متفاوتی را تجربه میکنند که شامل موارد زیر است:
- جفت ارزهای دیجیتال: معامله بیتکوین در مقابل تتر نوسانات قیمتی بسیار شدیدی ایجاد میکند.
- جفتهای کالایی: قیمت طلا در برابر دلار آمریکا ابزاری عالی برای حفظ ارزش سرمایه است.
- ارزهای نفتی: دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا وابستگی شدیدی به قیمت نفت جهانی دارد.
- شاخصهای بورس: مانند داوجونز ،(Dow Jones) ترید بر اساس میانگین ارزش ۳۰ شرکت برتر صنعتی آمریکا که مستقیماً بر قدرت دلار تاثیر میگذارد.
آشنایی با جفت ارز های اصلی و ویژگیهای آنها
جفت ارزهای اصلی یا همان Major Pairs، ستون فقرات تجارت جهانی محسوب میشوند و شامل ارزهایی هستند که در یک طرف آنها حتماً دلار آمریکا (USD) قرار دارد. این داراییها به دلیل حجم معاملات بسیار بالا، کمترین میزان اسپرد یا همان اختلاف قیمت خرید و فروش را به خود اختصاص میدهند.
معاملهگران تازهکار معمولاً فعالیت خود را از این بخش شروع میکنند زیرا نقدینگی در این بازار بسیار بالا است و تحلیل آنها به دلیل وفور اخبار اقتصادی شاید آسانتر به نظر میرسد.
- ثبات نسبی: این ارزها نسبت به سایر گروهها نوسانات منطقیتری را تجربه میکنند.
- نقدینگی بالا: امکان ورود و خروج از معامله در هر ثانیه فراهم است.
- هزینه کم: بروکرهای فارکس معمولاً کمترین کارمزد (اسپرد و کمیسیون) را برای این جفتها در نظر میگیرند.
| نام جفت ارز | نماد اختصاری | ارز پایه | ارز مقابل |
| یورو به دلار | EUR/USD | یورو | دلار آمریکا |
| پوند به دلار | GBP/USD | پوند انگلیس | دلار آمریکا |
| دلار به ین ژاپن | USD/JPY | دلار آمریکا | ین ژاپن |
| دلار به فرانک | USD/CHF | دلار آمریکا | فرانک سوئیس |
بررسی جفت ارز های فرعی یا کراس
زمانی که دو ارز معتبر جهانی بدون حضور دلار آمریکا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، یک جفت ارز فرعی یا Cross ایجاد میشود. این بازارها برای کسانی که میخواهند از نوسانات دلار دور بمانند و مستقیماً روی قدرت اقتصادهای دیگر مثل اروپا یا ژاپن تمرکز کنند بسیار جذاب هستند.
اگرچه نقدینگی در این بخش کمتر از جفتهای اصلی است، اما همچنان فرصتهای سودآوری بسیار بزرگی در آنها نهفته است.
۱. کراسهای یورو
در این دسته، ارز یورو در مقابل سایر ارزهای معتبر قرار میگیرد و نشاندهنده قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است. معاملهگران با بررسی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و وضعیت صادرات آلمان، این نمادها را برای ترید انتخاب میکنند.
- EUR/GBP: نشاندهنده توازن قدرت میان اروپا و بریتانیا است.
- EUR/JPY: نوسانات این نماد معمولاً تحت تأثیر ریسکپذیری جهانی قرار میگیرد.
۲. کراسهای ین ژاپن
ین ژاپن به عنوان یک ارز امن یا Safe Haven شناخته میشود و معمولاً در زمانهای بحران اقتصادی با استقبال مواجه میشود. کراسهای ین به دلیل داشتن نرخ بهره پایین در ژاپن، برای استراتژیهای “کری ترید” بسیار محبوب هستند.
- GBP/JPY: به دلیل نوسانات شدید به اژدهای بازار معروف است.
- AUD/JPY: حساسیت بالایی نسبت به قیمت کالاها و وضعیت بازار سهام دارد.
تحلیل جفت ارز های نوظهور و اگزوتیک
ارزهای اگزوتیک یا غیرمتعارف شامل ترکیب یک ارز اصلی با واحد پولی یک کشور در حال توسعه یا اقتصادی کوچکتر هستند. معامله در این بخش به دلیل اسپرد بالا و نوسانات غیرقابل پیشبینی، نیازمند تجربه بسیار زیاد و مدیریت سرمایه سختگیرانه است.
بسیاری از حرفهایها از این نمادها برای تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود استفاده میکنند تا از روندهای بلندمدت بهرهمند شوند.
نوسانات شدید
قیمتها در این بازار ممکن است در یک روز چندین درصد جابهجا شوند.
تأثیرپذیری سیاسی
اخبار داخلی کشورهایی مثل ترکیه یا برزیل مستقیماً بر قیمت اثر میگذارد.
هزینه معاملاتی
به دلیل حجم معاملات پایین، فاصله قیمت خرید و فروش در این نمادها زیاد است.
نکته مهم: اگر سرمایه کمی دارید، معامله روی جفت ارزهای اگزوتیک مانند USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) میتواند به دلیل نوسانات ناگهانی، ریسک کال مارجین شدن را افزایش دهد.
فاکتورهای حیاتی در انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید
انتخاب یک جفت ارز مناسب برای معامله تنها به علاقه شخصی بستگی ندارد و باید بر اساس پارامترهای فنی و بنیادی صورت بگیرد. هر معاملهگر باید بداند که در چه زمانی از شبانهروز کدام بازار بیشترین حرکت را دارد و کدام نماد با سبک معاملاتی او همخوانی بیشتری پیدا میکند. در ادامه، مراحل انتخاب یک نماد معاملاتی ایدهآل را به صورت گامبهگام بررسی میکنیم تا مسیر موفقیت شما هموارتر شود.
۱. بررسی زمان فعالیت بازارها
ساعات فعالیت بانکهای مرکزی هر کشور تأثیر مستقیمی بر حجم معاملات ارز آن کشور میگذارد. برای مثال، بهترین زمان برای معامله یورو، همزمان با بازگشایی بازار لندن و همپوشانی آن با بازار نیویورک است.
۲. تحلیل ضریب همبستگی یا کورلیشن
بسیاری از ارزها رفتاری مشابه یا دقیقاً متضاد با یکدیگر دارند که به آن همبستگی جفت ارزها در فارکس میگویند. درک این موضوع به شما کمک میکند تا به طور ناخواسته ریسک خود را با باز کردن دو معامله مشابه دو برابر نکنید.
۳. ارزیابی هزینههای معاملاتی
شما باید همیشه میزان اسپرد و نرخ سواپ (بهره شبانه) را در پلتفرم معاملاتی خود چک کنید. برای معاملات کوتاه مدت، جفتهایی با کمترین اسپرد همیشه در اولویت انتخاب قرار میگیرند.
۴. شناخت شخصیت نمادهای معاملاتی
هر دارایی در بازار مالی رفتار خاص خود را دارد که به مرور زمان برای تریدر آشکار میشود. برخی از نمادها تمایل به حفظ روند دارند، در حالی که برخی دیگر بیشتر زمان خود را در حالت رنج یا سایدوی سپری میکنند.
در این مقاله تلاش کردیم تا با نگاهی عمیق به ساختار جفت ارز، شما را با تنوع بینظیر بازارهای مالی آشنا کنیم. ترید کردن یک مهارت اکتسابی است که با شناخت دقیق ابزارها و تمرین مداوم به ثمر مینشیند و انتخاب درست نماد، نیمی از راه موفقیت در این مسیر پرفراز و نشیب محسوب میشود.
همواره به یاد داشته باشید که آموزش مستمر و مدیریت ریسک، تنها کلیدهای ماندگاری در بازارهای جهانی هستند.
